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Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Dinero líquido al inicio (caja y bancos)
Suma de cobros (entradas de efectivo)
Suma de pagos (salidas de efectivo)
Flujo de caja neto (cobros - pagos)
Dinero líquido al final (caja y bancos)
 
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de arrendamientos
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
 
Flujos de inversión
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo
 
Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos
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